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10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia final de opções que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender mais esta estratégia, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Related ArticlesBack Spread Screeners Introdução Back Spread Screeners. Ratio Screeners Apresentando Ratio Call e Ratio Put ScreenerDividend Capture usando Chamadas Cobertas Novo chamador de chamadas cobertas adicionado à biblioteca de componentes para capturar dividendos. Avasaram Component Library Estamos muito felizes em anunciar o lançamento da mais recente adição à nossa plataforma, Avasaram Component Library. Usuários inscritos terão acesso a diferentes tipos de screeners disponíveis na library. User poderia adicionar estes aos seus favoritos, que poderiam então ser fixado na barra de navegação para um clique access. US Dados de mercado agora é atualizado em tempo real a cada 2 minutos durante o horário de mercado. Todos os criadores do mercado dos EUA têm acesso a dados em tempo real atualizados a cada dois minutos. Encontre mais oportunidades em tempo real. Novos crivos de ConversionReversal (03022013) Novos crivos de ConversionReversal liberados Agora todos os screeners poderiam ser extended. RESTful Webservices API lançado (09082012) Liberando webservices API. Aplicativos de terceiros podem agora interface com a plataforma Avasaram. Nova chamada Diagonal e Put Screeners Estratégia (04142012) Liberando suporte para Diagonal Call e Put Strategy. New Married Put e Married Call Screeners Estratégia (03312012) Liberando apoio para Married Put e Married Call Strategy. Não existe a melhor estratégia de ONE. Os mercados são dinâmicos e mudam muitas vezes, então qual é a melhor estratégia para um não pode ser para outro. Por isso, é importante entender que depende. O sucesso nas estratégias de opções de negociação dependem de: Se o seu outlook do mercado está correto. Os preços de exercício que você escolher para o comércio. A complexidade das estratégias de opções utilizadas. O risco que você toma (se você vende opções de OTM distantes ou compra opções de ITM) sincronização apenas como todos os outros instrumentos na troca. Para os comerciantes de varejo, era muito difícil conseguir calculadoras prontas até que desenvolvêssemos a Calculadora de Estratégias de Opções. Esta ferramenta realmente ajuda você a escolher estratégias baseadas em sua perspectiva de mercado. Algo que costumava levar muito tempo agora pode ser feito em menos de 2 minutos. Deixe-me mostrar como usá-lo: Passo 1 - Escolha sua perspectiva de mercado Você pode escolher entre Bearish, Bearish Neutral com alta volatilidade, Bullish, Bullish Neutral com alta volatilidade, Neutral com alta volatilidade e Neutral sem volatilidade. Ele basicamente abrange todas as perspectivas de mercado possível para que você possa obter o tipo certo de estratégias feitas sob medida. Passo 2 - Escolha o número de pernas 1 perna é basicamente uma posição nua. 2 pernas são posições simples. Há muita variedade aqui. 3 pernas são complicadas e pode precisar de uma segunda leitura para semi profissionais. 4 pés são as borboletas do ferro, os condors etc. do ferro. São mais para estratégias neutras. Passo 3 - Você pode segregar lucro máximo baseado (LimitedUnlimited) Lucros limitados não são necessariamente ruins. Depende de como você gerencia o risco. Eles têm prêmios maiores eo potencial de lucro é realmente maior do que os comércios cobertos. Considerando que os lucros ilimitados são auto-explicativos. Eles também contêm risco. Ele só depende do preço de ataque que um está disposto a comprar que faz toda a diferença. Etapa 4 - Perda máxima (limitada ilimitada) Você também pode segregar com base em sua tolerância de perda. Etapa 5 - CreditDebit Finalmente, você pode selecionar estratégias com base em se você tem um crédito ou débito. A grande variedade de opções disponíveis para os comerciantes para escolher é extremamente útil. Uma vez que você chegou à sua estratégia escolhida, o resto é fácil. A estratégia é explicada e você pode entrar seus preços de greve preferido e preço para obter resultados e pagar fora gráfico. Desta forma, você pode negociar até mesmo as estratégias mais complexas usando nossa ferramenta de Estratégias de Opções. Apenas para reiterar, a melhor estratégia depende da circunstância, não é universal. Espero que isto ajude. 6.7k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para Reprodução Ok aqui é uma estratégia simples, que eu comecei com quando eu estava explorando opções e trabalhando fora vender estratégias premium. Curto coloca e chamadas, combinação estrangula curta. Opção greve seleçãoChamadas: 90 probabilidade de sucesso (10 ITM prob.) E acima do nível de resistência principal Põe: 95 probabilidade de sucesso (5 ITM prob.), Corresponde a cerca de até 12 SPX queda Normalmente vender mais put contratos do que call contratos Cerca de 2 Desvio padrão Bandas de Bollinger usadas para antecipar os intervalos extremos Seleção do ciclo de opção Iniciar com 56 dias (8 semanas) antes da expiração para obter uma maior zona de lucro e abrir com 50 posições Também pode ajustar com opções do mesmo ciclo como a posição inicial para condições médias de mercado Legged in) Vender chamadas quando o mercado sobe Vender coloca quando o mercado cai ExitUsually sair em um mês Lucro alvo é de cerca de 15 de posições Vai deixar mais OTM (1 ITM probabilidade) opções expiram inútil Ajustes: Use capital adicional para manter os lucros e TOS analisador toolStart ajustes Quando a probabilidade de ITM alcança um certo número, como 30. Normalmente, manter lucros idênticos por rolling updownout e vender novos contratos. Sob condições extremas de venda do mercado (queda de 1000 pontos na média DOW JONES ou), desista de lucros de alguns meses para lançar um par de meses e esperar que o mercado se estabilize. Nenhuma perda de parada, Nenhuma neutralização de delta através de compras de callput. Eu trabalhei isto para fora para futuros de SPX, mas esta estratégia trabalha mesmo com opções de Nifty too. Hope isto ajuda 5.5k Views middot Ver Upvotes middot Não para Reprodução Eu comércio na maior parte Opção baseada na análise aberta do interesse. Em geral, confirma a tendência do mercado (seja ascendente, descendente ou lateral) quando usado em conjunto com outros parâmetros, como volume e preço. Ele também mede o fluxo de dinheiro no mercado. Existe uma relação muito estreita entre Interesse Aberto, Preço e Volume. Ele ajuda a interpretar a tendência do mercado de forma muito eficaz. Um aumento no interesse aberto junto com um aumento no preço é dito para confirmar uma tendência ascendente. Da mesma forma, um aumento no interesse aberto, juntamente com uma diminuição no preço confirma uma tendência de queda. Um aumento ou diminuição dos preços enquanto o interesse aberto permanece estável ou em declínio pode indicar uma possível inversão de tendência. Confira o link abaixo para baixar uma folha de Excel para a análise de interesse aberto de Opções: 2.3k Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução middot Resposta solicitada por Ankur Agrawal Jay Shah. Trader profissional em Equities FampO richtrader. in Eu estou repetindo minha resposta a uma pergunta semelhante algum tempo atrás - Uma estratégia simples é trocar uma opção de índice. Quer Nifty ou BankNifty. A razão de serem ambos altamente líquidos, representam o melhor dos cos listados na Índia, são negociados por muitos profissionais, difíceis de manipular e mais resistentes a choques. Para eles também você tem que seguir os mercados todos os dias, mas em vez de se concentrar em ações diferentes todos os dias ou todas as semanas (dado diferentes estoques têm diferentes drivers técnicos e fundamentais), você está apenas analisando como Nifty ou BankNifty vai se comportar hoje ou esta semana . Siga as notícias e aprenda técnicas de análise simples como linhas de tendência, resistência de suporte, canalização e médias móveis. Além dos métodos técnicos simples que eu descrevi, para entender o contexto, você pode usar ferramentas como Bandas Bollinger que eu expliquei no post seguinte. Depois de algum trabalho, você irá desenvolver intuição apoiada por análise de som Alguma matemática: Em qualquer dia, Nifty movimentos com 50 pontos de intervalo, pelo menos, e BankNifty move mínimo 200 pontos. Geralmente, uma opção de índice com um preço de exercício perto do preço Index dar 50 De movimentação de índice - significa se nifty se move 50 pontos, a opção moverá 25 pontos. Também este tipo de movimento em uma escala menor passa por dia com abertura de duas horas e fechando uma hora vendo mais movimento. Agora Nifty opção lote é 75. Então, para fazer 500, você está olhando apenas 8 pontos de movimento para cobrir o seu lucro alvo também Corretagem e outras despesas. A mesma matemática pode ser aplicada ao BankNifty, que tem um lote de opção de 40. Uma vantagem mais da opção é a sua stop-loss inbuilt. Assim, para o exemplo Nifty, o nosso investimento total foi 7500 e que é o montante máximo que você pode perder no caso de preços vão para zero (nunca acontece). Esta estratégia é tão simples quanto parece. Mas requer poucas coisas - um plano comercial com objetivo claro, bem pensado pesquisa, disciplina, gestão de risco e acima de tudo uma mentalidade comerciantes. Com alguma prática você pode fazer isso. Eu regularmente gostaria de discutir minhas opiniões sobre os mercados e meus negócios no meu blog 809 Vistas middot Ver Upvotes middot Não é para reprodução